半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/06-2024/06/05)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,076,227,627	99.98
	内 日本	1,076,227,627	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		260,537	0.02
純資産総額		1,076,488,164	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		66,884,044,846	68.52
	内 オーストラリア	26,063,535,450	26.70
	内 カナダ	25,102,600,021	25.72
	内 ノルウェー	9,529,178,761	9.76
	内 ニュージーランド	6,188,730,614	6.34
地方債証券		21,028,322,320	21.54
	内 カナダ	11,176,118,383	11.45
	内 オーストラリア	7,715,301,354	7.90
	内 ニュージーランド	2,136,902,583	2.19
特殊債券		8,080,370,197	8.28
	内 ノルウェー	5,208,404,346	5.34
	内 カナダ	1,498,888,159	1.54
	内 オーストラリア	904,436,475	0.93
	内 ニュージーランド	468,641,217	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,618,962,708	1.66
純資産総額		97,611,700,071	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。