半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月6日-平成31年6月5日)

(1)【投資状況】

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,516,666,169	99.93
	内 日本	1,516,666,169	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,010,250	0.07
純資産総額		1,517,676,419	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		122,828,685,743	74.37
	内 オーストラリア	51,030,050,815	30.90
	内 カナダ	40,719,155,379	24.66
	内 ニュージーランド	15,611,054,779	9.45
	内 ノルウェー	15,468,424,770	9.37
地方債証券		20,230,293,410	12.25
	内 カナダ	20,230,293,410	12.25
特殊債券		14,412,393,504	8.73
	内 オーストラリア	10,418,074,475	6.31
	内 ノルウェー	3,994,319,029	2.42
社債券		3,622,447,175	2.19
	内 カナダ	3,622,447,175	2.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,055,712,352	2.46
純資産総額		165,149,532,184	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。