有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/06-2026/06/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	299,185,087	3.2290	3.1937	-	99.97
	日本			966,082,909	955,507,412	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	12,215,820,000	98.87	99.12	0.5	14.20
	オーストラリア			12,078,846,173	12,108,686,525	2026/9/21
2	CANADA 2.75 05/01/27	国債証券	4,908,450,000	100.17	100.22	2.75	5.77
	カナダ			4,916,909,713	4,919,618,294	2027/5/1
3	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	4,797,080,000	90.67	92.25	4.75	5.19
	オーストラリア			4,349,752,290	4,425,690,066	2054/6/21
4	CANADA 2.25 02/01/28	国債証券	3,652,800,000	99.17	99.31	2.25	4.26
	カナダ			3,622,572,020	3,627,911,683	2028/2/1
5	AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国債証券	3,458,360,000	95.98	96.15	4.25	3.90
	オーストラリア			3,319,396,401	3,325,524,392	2036/3/21
6	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3,458,360,000	93.90	94.18	3.75	3.82
	オーストラリア			3,247,506,022	3,257,256,366	2034/5/21
7	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2,789,000,000	85.62	85.74	2.75	2.81
	オーストラリア			2,388,109,140	2,391,483,830	2035/6/21
8	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2,054,700,000	95.78	96.33	2.5	2.32
	カナダ			1,967,999,611	1,979,463,954	2032/12/1
9	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	1,924,440,000	95.43	96.44	3.5	2.18
	ニュージーランド			1,836,555,828	1,856,054,870	2033/4/14
10	CANADA 3.25 12/01/35	国債証券	1,826,400,000	98.57	99.33	3.25	2.13
	カナダ			1,800,371,836	1,814,329,450	2035/12/1
11	CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	1,712,250,000	99.12	99.40	2.75	2.00
	カナダ			1,697,239,012	1,702,067,762	2030/3/1
12	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	1,712,250,000	89.41	89.90	0.5	1.81
	カナダ			1,531,059,670	1,539,326,259	2030/12/1
13	CANADA 3.5 09/01/29	国債証券	1,483,950,000	101.68	101.86	3.5	1.77
	カナダ			1,509,012,505	1,511,656,414	2029/9/1
14	CANADA 2.75 09/01/30	国債証券	1,483,950,000	98.83	99.16	2.75	1.73
	カナダ			1,466,718,283	1,471,613,448	2030/9/1
15	CANADA 3.5 12/01/57	国債証券	1,483,950,000	94.48	95.05	3.5	1.65
	カナダ			1,402,059,317	1,410,593,306	2057/12/1
16	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	1,940,550,000	70.79	71.26	2	1.62
	カナダ			1,373,823,141	1,383,019,446	2051/12/1
17	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	1,483,950,000	91.75	92.27	1.5	1.61
	カナダ			1,361,582,414	1,369,268,949	2031/12/1
18	CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	1,255,650,000	102.88	102.98	4	1.52
	カナダ			1,291,933,274	1,293,185,534	2029/3/1
19	CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	1,541,025,000	80.84	81.92	2.75	1.48
	カナダ			1,245,902,583	1,262,561,057	2055/12/1
20	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	1,141,500,000	99.73	100.37	3.25	1.34
	カナダ			1,138,497,113	1,145,741,836	2033/12/1
21	CANADA 2.5 05/01/28	国債証券	1,141,500,000	99.28	99.59	2.5	1.33
	カナダ			1,133,326,860	1,136,854,152	2028/5/1
22	AUSTRALIAN 5.0 06/21/36	国債証券	1,115,600,000	100.53	101.87	5	1.33
	オーストラリア			1,121,568,460	1,136,550,968	2036/6/21
23	CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	1,141,500,000	97.74	98.42	3	1.32
	カナダ			1,115,776,982	1,123,527,584	2034/6/1
24	TREASURY CORP VICTORIA 5.25 09/15/38	地方債証券	1,115,600,000	96.80	96.79	5.25	1.27
	オーストラリア			1,079,978,892	1,079,889,644	2038/9/15
25	TRANSPOWER NEW ZEALAND 4.995 03/12/32	特殊債券	1,082,132,000	97.79	98.65	4.995	1.25
	ニュージーランド			1,058,260,168	1,067,566,503	2032/3/12
26	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,143,800,000	88.44	89.01	1.375	1.19
	ノルウェー			1,011,656,786	1,018,177,589	2030/8/19
27	ONTARIO PROVINCE 4.7 06/02/37	地方債証券	913,200,000	106.78	107.02	4.7	1.15
	カナダ			975,114,960	977,343,524	2037/6/2
28	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/37	地方債証券	1,004,040,000	94.59	94.64	4.75	1.11
	オーストラリア			949,751,557	950,263,617	2037/2/20
29	NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	980,400,000	95.44	96.38	3.625	1.11
	ノルウェー			935,718,024	944,971,775	2034/4/13
30	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	913,200,000	99.23	99.93	3.25	1.07
	カナダ			906,186,624	912,620,264	2034/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	91.38
地方債証券	4.30
特殊債券	1.56
合計	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。