有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 令和1年6月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 721,864,299 | 2.1537 | 2.1892 | - | 99.97% |
| 日本 | 1,554,697,530 | 1,580,305,323 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.97% |
| 合計 | 99.97% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 令和1年6月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 国債証券 | 9,360,760,000 | 116.00 | 117.42 | 3.250000 | 6.99% |
| オーストラリア | 10,858,762,422 | 10,991,966,037 | 2029/4/21 | ||||
| 2 | CANADA 5.0 06/01/37 | 国債証券 | 5,293,819,000 | 151.23 | 151.56 | 5.000000 | 5.10% |
| カナダ | 8,006,265,979 | 8,023,523,829 | 2037/6/1 | ||||
| 3 | NEW ZEALAND 5.5 04/15/23 | 国債証券 | 5,925,320,000 | 115.83 | 115.92 | 5.500000 | 4.37% |
| ニュージーランド | 6,863,475,915 | 6,868,749,450 | 2023/4/15 | ||||
| 4 | AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 国債証券 | 5,646,652,000 | 116.51 | 116.86 | 5.500000 | 4.20% |
| オーストラリア | 6,579,083,644 | 6,599,016,326 | 2023/4/21 | ||||
| 5 | AUSTRALIAN 5.75 07/15/22 | 国債証券 | 4,823,811,000 | 114.11 | 114.28 | 5.750000 | 3.51% |
| オーストラリア | 5,504,836,636 | 5,513,037,115 | 2022/7/15 | ||||
| 6 | AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 国債証券 | 4,227,440,000 | 124.87 | 125.97 | 4.750000 | 3.39% |
| オーストラリア | 5,278,888,876 | 5,325,432,991 | 2027/4/21 | ||||
| 7 | AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 | 国債証券 | 4,000,970,000 | 128.51 | 132.06 | 3.750000 | 3.36% |
| オーストラリア | 5,141,646,547 | 5,284,041,069 | 2037/4/21 | ||||
| 8 | AUSTRALIAN 4.25 04/21/26 | 国債証券 | 4,227,440,000 | 119.03 | 120.04 | 4.250000 | 3.23% |
| オーストラリア | 5,032,175,478 | 5,074,618,976 | 2026/4/21 | ||||
| 9 | TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24 | 特殊債券 | 4,053,813,000 | 120.83 | 121.74 | 5.500000 | 3.14% |
| オーストラリア | 4,898,262,786 | 4,935,152,484 | 2024/12/17 | ||||
| 10 | CANADA 4.0 06/01/41 | 国債証券 | 3,293,200,000 | 141.14 | 141.71 | 4.000000 | 2.97% |
| カナダ | 4,648,055,412 | 4,666,793,720 | 2041/6/1 | ||||
| 11 | CANADA 0.75 03/01/21 | 国債証券 | 4,610,480,000 | 98.88 | 98.78 | 0.750000 | 2.90% |
| カナダ | 4,558,934,833 | 4,554,508,772 | 2021/3/1 | ||||
| 12 | CANADA 5.75 06/01/29 | 国債証券 | 3,128,540,000 | 139.28 | 139.02 | 5.750000 | 2.77% |
| カナダ | 4,357,493,082 | 4,349,296,308 | 2029/6/1 | ||||
| 13 | NORWAY 2.0 05/24/23 | 国債証券 | 3,927,700,000 | 103.34 | 102.91 | 2.000000 | 2.57% |
| ノルウェー | 4,058,885,180 | 4,042,271,009 | 2023/5/24 | ||||
| 14 | CANADA 5.75 06/01/33 | 国債証券 | 2,543,997,000 | 152.05 | 152.16 | 5.750000 | 2.46% |
| カナダ | 3,868,172,878 | 3,871,047,595 | 2033/6/1 | ||||
| 15 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20 | 地方債証券 | 3,457,860,000 | 103.15 | 102.91 | 3.700000 | 2.26% |
| カナダ | 3,566,851,747 | 3,558,518,304 | 2020/12/18 | ||||
| 16 | NORWAY 3.75 05/25/21 | 国債証券 | 3,357,550,000 | 105.14 | 104.69 | 3.750000 | 2.24% |
| ノルウェー | 3,530,128,070 | 3,515,186,972 | 2021/5/25 | ||||
| 17 | NEW ZEALAND 4.5 04/15/27 | 国債証券 | 2,601,360,000 | 121.90 | 122.46 | 4.500000 | 2.03% |
| ニュージーランド | 3,171,291,962 | 3,185,859,578 | 2027/4/15 | ||||
| 18 | AUSTRALIAN 3.25 06/21/39 | 国債証券 | 2,491,170,000 | 121.17 | 125.03 | 3.250000 | 1.98% |
| オーストラリア | 3,018,675,247 | 3,114,884,232 | 2039/6/21 | ||||
| 19 | CANADA 8.0 06/01/27 | 国債証券 | 2,066,483,000 | 149.18 | 148.66 | 8.000000 | 1.95% |
| カナダ | 3,082,841,333 | 3,072,095,622 | 2027/6/1 | ||||
| 20 | AUSTRALIAN 2.75 11/21/28 | 国債証券 | 2,642,150,000 | 111.03 | 112.38 | 2.750000 | 1.89% |
| オーストラリア | 2,933,684,831 | 2,969,459,542 | 2028/11/21 | ||||
| 21 | NORWAY 3.0 03/14/24 | 国債証券 | 2,724,050,000 | 108.64 | 107.92 | 3.000000 | 1.87% |
| ノルウェー | 2,959,489,641 | 2,939,985,443 | 2024/3/14 | ||||
| 22 | NEW ZEALAND 2.75 04/15/37 | 国債証券 | 2,529,100,000 | 110.34 | 112.05 | 2.750000 | 1.80% |
| ニュージーランド | 2,790,684,813 | 2,833,983,005 | 2037/4/15 | ||||
| 23 | NORWAY 1.5 02/19/26 | 国債証券 | 2,724,050,000 | 101.90 | 101.21 | 1.500000 | 1.75% |
| ノルウェー | 2,775,861,431 | 2,757,119,967 | 2026/2/19 | ||||
| 24 | CANADA 2.25 03/01/24 | 国債証券 | 2,469,900,000 | 104.24 | 104.01 | 2.250000 | 1.63% |
| カナダ | 2,574,747,255 | 2,569,017,087 | 2024/3/1 | ||||
| 25 | CANADA 2.25 06/01/25 | 国債証券 | 2,305,240,000 | 105.08 | 104.84 | 2.250000 | 1.54% |
| カナダ | 2,422,484,506 | 2,416,928,878 | 2025/6/1 | ||||
| 26 | QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23 | 地方債証券 | 2,222,910,000 | 105.17 | 105.03 | 3.000000 | 1.49% |
| カナダ | 2,337,834,447 | 2,334,855,747 | 2023/9/1 | ||||
| 27 | AUSTRALIAN 2.75 11/21/29 | 国債証券 | 2,038,230,000 | 111.82 | 113.39 | 2.750000 | 1.47% |
| オーストラリア | 2,279,209,932 | 2,311,189,761 | 2029/11/21 | ||||
| 28 | NORWAY 1.75 03/13/25 | 国債証券 | 2,153,900,000 | 103.35 | 102.64 | 1.750000 | 1.41% |
| ノルウェー | 2,226,184,884 | 2,210,849,116 | 2025/3/13 | ||||
| 29 | QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22 | 地方債証券 | 2,058,250,000 | 106.20 | 105.95 | 3.500000 | 1.39% |
| カナダ | 2,185,964,412 | 2,180,777,622 | 2022/12/1 | ||||
| 30 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21 | 地方債証券 | 2,058,250,000 | 104.12 | 103.87 | 3.250000 | 1.36% |
| カナダ | 2,143,091,065 | 2,137,924,857 | 2021/12/18 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 75.39% |
| 地方債証券 | 11.98% |
| 特殊債券 | 7.67% |
| 社債券 | 1.36% |
| 合計 | 96.40% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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