有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年6月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 732,303,467 | 2.1485 | 2.1129 | - | 99.97% |
| 日本 | 1,573,403,186 | 1,547,283,995 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年6月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.97% |
| 合計 | 99.97% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成30年6月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 国債証券 | 10,063,840,000 | 104.73 | 105.84 | 3.250000 | 5.87% |
| オーストラリア | 10,539,960,270 | 10,652,373,363 | 2029/4/21 | ||||
| 2 | NEW ZEALAND 5.5 04/15/23 | 国債証券 | 6,712,200,000 | 114.70 | 115.03 | 5.500000 | 4.25% |
| ニュージーランド | 7,698,893,400 | 7,721,312,148 | 2023/4/15 | ||||
| 3 | AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 国債証券 | 6,070,768,000 | 114.35 | 114.64 | 5.500000 | 3.84% |
| オーストラリア | 6,942,472,823 | 6,959,710,558 | 2023/4/21 | ||||
| 4 | CANADA 5.0 06/01/37 | 国債証券 | 4,319,602,000 | 141.05 | 143.10 | 5.000000 | 3.41% |
| カナダ | 6,092,928,209 | 6,181,393,658 | 2037/6/1 | ||||
| 5 | CANHOU 4.1 12/15/18 | 社債券 | 6,045,775,000 | 101.32 | 101.13 | 4.100000 | 3.37% |
| カナダ | 6,125,821,061 | 6,114,575,919 | 2018/12/15 | ||||
| 6 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20 | 地方債証券 | 5,253,570,000 | 103.76 | 103.80 | 3.700000 | 3.01% |
| カナダ | 5,451,314,374 | 5,453,363,267 | 2020/12/18 | ||||
| 7 | TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24 | 特殊債券 | 4,358,292,000 | 116.63 | 117.31 | 5.500000 | 2.82% |
| オーストラリア | 5,083,287,381 | 5,112,755,928 | 2024/12/17 | ||||
| 8 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40 | 地方債証券 | 3,752,550,000 | 131.69 | 133.00 | 4.950000 | 2.75% |
| カナダ | 4,941,920,722 | 4,991,154,178 | 2040/6/18 | ||||
| 9 | AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 | 国債証券 | 4,139,160,000 | 109.78 | 111.96 | 3.750000 | 2.55% |
| オーストラリア | 4,543,969,848 | 4,634,369,102 | 2037/4/21 | ||||
| 10 | EUROFIMA 5.5 06/30/20 | 特殊債券 | 4,139,160,000 | 106.08 | 106.01 | 5.500000 | 2.42% |
| 国際機関 | 4,391,110,669 | 4,388,171,865 | 2020/6/30 | ||||
| 11 | NORWAY 2.0 05/24/23 | 国債証券 | 4,185,000,000 | 103.24 | 103.00 | 2.000000 | 2.38% |
| ノルウェー | 4,320,970,650 | 4,310,926,650 | 2023/5/24 | ||||
| 12 | CANADA 5.75 06/01/29 | 国債証券 | 3,168,820,000 | 133.53 | 134.85 | 5.750000 | 2.35% |
| カナダ | 4,231,420,410 | 4,273,343,899 | 2029/6/1 | ||||
| 13 | AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 国債証券 | 3,571,040,000 | 116.15 | 117.04 | 4.750000 | 2.30% |
| オーストラリア | 4,147,762,960 | 4,179,652,347 | 2027/4/21 | ||||
| 14 | AUSTRALIAN 4.25 04/21/26 | 国債証券 | 3,571,040,000 | 111.36 | 112.13 | 4.250000 | 2.21% |
| オーストラリア | 3,976,852,985 | 4,004,314,283 | 2026/4/21 | ||||
| 15 | CANADA 4.0 06/01/41 | 国債証券 | 2,918,650,000 | 129.66 | 131.82 | 4.000000 | 2.12% |
| カナダ | 3,784,409,149 | 3,847,422,803 | 2041/6/1 | ||||
| 16 | NORWAY 3.75 05/25/21 | 国債証券 | 3,577,500,000 | 107.79 | 107.48 | 3.750000 | 2.12% |
| ノルウェー | 3,856,366,125 | 3,845,097,000 | 2021/5/25 | ||||
| 17 | CANADA 5.75 06/01/33 | 国債証券 | 2,576,751,000 | 143.52 | 145.28 | 5.750000 | 2.06% |
| カナダ | 3,698,359,175 | 3,743,581,155 | 2033/6/1 | ||||
| 18 | NORWAY 3.0 03/14/24 | 国債証券 | 2,902,500,000 | 108.60 | 108.44 | 3.000000 | 1.73% |
| ノルウェー | 3,152,202,075 | 3,147,471,000 | 2024/3/14 | ||||
| 19 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21 | 地方債証券 | 3,002,040,000 | 103.08 | 103.27 | 3.250000 | 1.71% |
| カナダ | 3,094,532,852 | 3,100,386,830 | 2021/12/18 | ||||
| 20 | CANADA 8.0 06/01/27 | 国債証券 | 2,093,089,000 | 146.49 | 147.51 | 8.000000 | 1.70% |
| カナダ | 3,066,270,730 | 3,087,620,238 | 2027/6/1 | ||||
| 21 | AUSTRALIAN 3.0 03/21/47 | 国債証券 | 3,084,080,000 | 95.46 | 98.22 | 3.000000 | 1.67% |
| オーストラリア | 2,944,155,290 | 3,029,430,102 | 2047/3/21 | ||||
| 22 | NORWAY 1.5 02/19/26 | 国債証券 | 2,902,500,000 | 99.24 | 99.05 | 1.500000 | 1.58% |
| ノルウェー | 2,880,644,175 | 2,875,187,475 | 2026/2/19 | ||||
| 23 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19 | 地方債証券 | 2,710,175,000 | 103.25 | 103.17 | 4.100000 | 1.54% |
| カナダ | 2,798,499,603 | 2,796,141,751 | 2019/12/18 | ||||
| 24 | NORWAY 1.75 03/13/25 | 国債証券 | 2,295,000,000 | 101.40 | 101.23 | 1.750000 | 1.28% |
| ノルウェー | 2,327,221,800 | 2,323,412,100 | 2025/3/13 | ||||
| 25 | QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23 | 地方債証券 | 2,251,530,000 | 102.12 | 102.47 | 3.000000 | 1.27% |
| カナダ | 2,299,329,981 | 2,307,142,791 | 2023/9/1 | ||||
| 26 | QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22 | 地方債証券 | 2,084,750,000 | 104.26 | 104.54 | 3.500000 | 1.20% |
| カナダ | 2,173,664,587 | 2,179,501,887 | 2022/12/1 | ||||
| 27 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23 | 地方債証券 | 1,667,800,000 | 124.33 | 127.47 | 7.875000 | 1.17% |
| カナダ | 2,073,675,808 | 2,125,944,660 | 2023/11/30 | ||||
| 28 | NEW ZEALAND 4.5 04/15/27 | 国債証券 | 1,789,920,000 | 113.67 | 114.41 | 4.500000 | 1.13% |
| ニュージーランド | 2,034,619,963 | 2,047,901,169 | 2027/4/15 | ||||
| 29 | CANADA 3.5 06/01/20 | 国債証券 | 1,884,614,000 | 103.02 | 103.05 | 3.500000 | 1.07% |
| カナダ | 1,941,623,573 | 1,942,151,265 | 2020/6/1 | ||||
| 30 | KOMBNK 4.48 02/15/19 | 特殊債券 | 1,834,580,000 | 101.71 | 101.54 | 4.480000 | 1.03% |
| ノルウェー | 1,866,043,047 | 1,862,997,644 | 2019/2/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年6月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 49.41% |
| 地方債証券 | 18.58% |
| 特殊債券 | 22.75% |
| 社債券 | 6.34% |
| 合計 | 97.08% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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