有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/06/06-2025/06/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	329,773,049	2.7374	2.7933	-	99.98
	日本			902,741,081	921,155,057	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5 09/06/28	特殊債券	4,063,500,000	102.38	102.56	4.5	4.98
	カナダ			4,160,518,425	4,167,647,505	2028/9/6
2	CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	3,170,700,000	103.94	104.25	4	3.95
	カナダ			3,295,879,236	3,305,741,761	2029/3/1
3	CANADA 3.5 03/01/28	国債証券	3,170,700,000	101.89	102.13	3.5	3.87
	カナダ			3,230,663,961	3,238,400,722	2028/3/1
4	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	3,065,010,000	99.70	99.72	3.25	3.65
	カナダ			3,055,963,147	3,056,458,714	2034/12/1
5	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	2,853,630,000	92.03	92.53	1.25	3.16
	カナダ			2,626,423,979	2,640,548,591	2030/6/1
6	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	2,362,500,000	103.33	104.13	4.5	2.94
	オーストラリア			2,441,360,250	2,460,213,000	2033/4/21
7	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2,457,000,000	95.34	95.82	2.5	2.82
	オーストラリア			2,342,602,080	2,354,518,530	2030/5/21
8	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,113,800,000	102.72	102.58	4.9	2.59
	ノルウェー			2,171,506,042	2,168,541,797	2026/10/5
9	KOMBNK 4.25 07/16/25	特殊債券	2,078,811,000	99.91	99.90	4.25	2.48
	ノルウェー			2,076,981,646	2,076,898,493	2025/7/16
10	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2,113,800,000	96.07	95.78	2.5	2.42
	カナダ			2,030,812,803	2,024,799,169	2032/12/1
11	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2,113,800,000	93.40	93.18	2	2.36
	カナダ			1,974,474,707	1,969,668,454	2032/6/1
12	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	2,113,800,000	91.81	91.96	1.5	2.32
	カナダ			1,940,868,030	1,944,051,586	2031/6/1
13	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,795,500,000	99.31	99.78	3.25	2.14
	オーストラリア			1,783,146,960	1,791,549,900	2029/4/21
14	CANADA 2.75 05/01/27	国債証券	1,691,040,000	100.08	100.26	2.75	2.03
	カナダ			1,692,511,204	1,695,575,808	2027/5/1
15	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1,890,000,000	88.06	88.74	1.5	2.01
	オーストラリア			1,664,485,200	1,677,242,700	2031/6/21
16	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,890,000,000	84.08	84.81	1	1.92
	オーストラリア			1,589,187,600	1,602,965,700	2031/11/21
17	CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	1,585,350,000	99.62	99.55	2.75	1.89
	カナダ			1,579,403,859	1,578,220,189	2030/3/1
18	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,585,350,000	100.84	99.37	3.5	1.88
	カナダ			1,598,746,175	1,575,430,686	2045/12/1
19	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,512,000,000	94.43	95.52	3.75	1.73
	オーストラリア			1,427,826,960	1,444,353,120	2037/4/21
20	CANADA 4.0 05/01/26	国債証券	1,268,280,000	101.25	101.15	4	1.53
	カナダ			1,284,216,787	1,282,905,449	2026/5/1
21	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	1,228,500,000	97.11	98.01	3.75	1.44
	オーストラリア			1,193,020,920	1,204,101,990	2034/5/21
22	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	1,638,195,000	73.81	72.55	2	1.42
	カナダ			1,209,295,054	1,188,623,392	2051/12/1
23	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,219,750,000	88.29	89.38	1.375	1.30
	ノルウェー			1,076,917,884	1,090,322,937	2030/8/19
24	NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	1,076,250,000	97.09	98.59	3.625	1.27
	ノルウェー			1,044,931,125	1,061,157,746	2034/4/13
25	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	1,056,900,000	100.69	100.30	3.25	1.27
	カナダ			1,064,224,526	1,060,159,659	2033/12/1
26	NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1,219,750,000	85.36	86.44	1.25	1.26
	ノルウェー			1,041,288,682	1,054,470,215	2031/9/17
27	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,052,520,000	100.11	100.07	4	1.26
	ノルウェー			1,053,690,928	1,053,350,648	2025/8/20
28	PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	地方債証券	1,039,500,000	99.87	99.90	3.7	1.24
	カナダ			1,038,179,835	1,038,522,870	2026/5/20
29	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	1,039,500,000	98.81	98.94	2.75	1.23
	オーストラリア			1,027,192,320	1,028,574,855	2027/11/21
30	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	1,052,520,000	94.26	94.61	3.5	1.19
	ニュージーランド			992,164,850	995,793,824	2033/4/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.95
地方債証券	4.15
特殊債券	18.83
合計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。