有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	635,467,536	2.3087	2.2714	-	99.98%
	日本			1,467,110,066	1,443,400,961	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.98%
合計	99.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	10,332,300,000	118.26	118.81	5.500000	3.80%
	オーストラリア			12,219,494,595	12,276,632,214	2024/12/17
2	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	10,425,200,000	113.52	113.39	3.750000	3.66%
	ノルウェー			11,834,687,040	11,821,134,280	2021/5/25
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	9,377,760,000	113.16	115.17	5.500000	3.34%
	ニュージーランド			10,612,060,771	10,801,116,412	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	7,796,190,000	115.59	116.40	4.750000	2.81%
	オーストラリア			9,011,849,906	9,075,388,855	2027/4/21
5	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,946,183,000	146.42	145.82	5.000000	2.68%
	カナダ			8,706,638,995	8,671,259,207	2037/6/1
6	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	7,200,780,000	114.03	115.47	6.000000	2.57%
	ニュージーランド			8,211,193,449	8,315,316,728	2021/5/15
7	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	6,762,960,000	118.74	119.40	5.500000	2.50%
	オーストラリア			8,030,744,481	8,075,244,758	2023/4/21
8	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	7,001,310,000	111.55	111.10	3.700000	2.41%
	カナダ			7,810,101,331	7,778,805,475	2020/12/18
9	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	6,902,700,000	111.38	110.64	3.750000	2.36%
	カナダ			7,688,434,341	7,637,354,361	2024/9/1
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	7,001,310,000	109.27	108.86	3.250000	2.36%
	カナダ			7,650,611,489	7,622,046,144	2021/12/18
11	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	6,754,785,000	112.34	111.94	4.100000	2.34%
	カナダ			7,588,460,564	7,561,306,329	2019/12/18
12	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	6,575,100,000	113.71	114.09	5.500000	2.32%
	オーストラリア			7,476,611,961	7,502,057,598	2021/6/21
13	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	6,011,520,000	119.45	120.02	5.750000	2.23%
	オーストラリア			7,180,880,870	7,215,206,649	2022/7/15
14	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	5,719,380,000	112.93	112.81	3.800000	2.00%
	カナダ			6,459,353,384	6,452,146,965	2021/6/15
15	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	6,293,310,000	99.15	99.99	3.250000	1.95%
	オーストラリア			6,239,942,731	6,293,121,200	2029/4/21
16	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,747,180,000	148.82	148.35	8.000000	1.72%
	カナダ			5,576,890,522	5,558,941,530	2023/6/1
17	CANHOU 1.75 06/15/18	社債券	5,423,550,000	102.32	102.43	1.750000	1.72%
	カナダ			5,549,775,730	5,555,667,678	2018/6/15
18	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	4,870,280,000	113.31	113.35	4.500000	1.71%
	ノルウェー			5,518,514,268	5,520,462,380	2019/5/22
19	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,790,430,000	110.75	110.89	5.500000	1.64%
	国際機関			5,305,784,459	5,312,491,061	2020/6/30
20	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	特殊債券	4,602,570,000	106.23	106.62	4.000000	1.52%
	オーストラリア			4,889,494,213	4,907,260,134	2023/4/20
21	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,254,130,000	145.19	144.72	5.750000	1.46%
	カナダ			4,724,801,512	4,709,669,807	2029/6/1
22	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	3,047,049,000	152.52	152.00	5.750000	1.43%
	カナダ			4,647,633,369	4,631,514,480	2033/6/1
23	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,451,350,000	133.03	130.81	4.950000	1.40%
	カナダ			4,591,434,445	4,514,710,935	2040/6/18
24	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	3,944,400,000	110.52	110.40	4.100000	1.35%
	カナダ			4,359,390,324	4,354,735,932	2018/12/15
25	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	3,944,400,000	110.05	109.95	3.350000	1.34%
	カナダ			4,340,969,976	4,337,183,352	2020/12/15
26	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,155,520,000	132.00	131.49	4.000000	1.28%
	カナダ			4,165,286,400	4,149,351,024	2041/6/1
27	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,475,111,000	165.41	165.02	8.000000	1.26%
	カナダ			4,094,180,109	4,084,601,429	2027/6/1
28	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	3,155,520,000	126.96	125.00	4.700000	1.22%
	カナダ			4,006,405,968	3,944,526,220	2037/6/18
29	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	3,287,550,000	117.69	118.05	5.750000	1.20%
	オーストラリア			3,869,150,470	3,881,117,152	2021/5/15
30	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	3,345,400,000	111.02	110.03	3.000000	1.14%
	ノルウェー			3,714,063,080	3,680,943,620	2024/3/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	35.53%
地方債証券	21.73%
特殊債券	30.39%
社債券	10.19%
合計	97.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。