有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年7月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 7月16日) | 19,608,430,098 19,120,770,098 | (分配付) (分配落) | 502.62 490.12 | (分配付) (分配落) | 490 |
| 第2計算期間末日 (平成22年 7月16日) | 15,910,293,161 15,481,502,939 | (分配付) (分配落) | 467.52 454.92 | (分配付) (分配落) | 452 |
| 第3計算期間末日 (平成23年 7月16日) | 14,697,975,533 14,348,717,265 | (分配付) (分配落) | 458.71 447.81 | (分配付) (分配落) | 447 |
| 第4計算期間末日 (平成24年 7月16日) | 5,096,846,235 4,906,212,179 | (分配付) (分配落) | 398.37 383.47 | (分配付) (分配落) | 383 |
| 第5計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 4,463,126,316 4,324,419,542 | (分配付) (分配落) | 649.97 629.77 | (分配付) (分配落) | 631 |
| 第6計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 2,647,535,632 2,566,308,748 | (分配付) (分配落) | 648.63 628.73 | (分配付) (分配落) | 631 |
| 平成25年 7月末日 | 4,052,184,212 | 590.12 | 590 | ||
| 8月末日 | 3,958,919,277 | 576.54 | 577 | ||
| 9月末日 | 4,274,237,638 | 622.46 | 623 | ||
| 10月末日 | 3,675,058,173 | 622.29 | 622 | ||
| 11月末日 | 3,880,966,116 | 657.16 | 655 | ||
| 12月末日 | 4,027,450,718 | 681.96 | 682 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,700,653,879 | 626.62 | 625 | ||
| 2月末日 | 3,682,169,331 | 623.49 | 621 | ||
| 3月末日 | 3,675,722,599 | 622.40 | 620 | ||
| 4月末日 | 3,539,598,243 | 599.35 | 598 | ||
| 5月末日 | 2,524,316,053 | 618.44 | 617 | ||
| 6月末日 | 2,635,073,700 | 645.57 | 648 | ||
| 7月末日 | 2,590,483,914 | 634.65 | 635 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
