有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月17日-令和1年7月16日)

【提出】: 2019/10/15 9:11
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第2計算期間末日	(平成22年 7月16日)	15,481,502,939	15,910,293,161	454.92	467.52	452
第3計算期間末日	(平成23年 7月16日)	14,348,717,265	14,697,975,533	447.81	458.71	447
第4計算期間末日	(平成24年 7月16日)	4,906,212,179	5,096,846,235	383.47	398.37	383
第5計算期間末日	(平成25年 7月16日)	4,324,419,542	4,463,126,316	629.77	649.97	631
第6計算期間末日	(平成26年 7月16日)	2,566,308,748	2,647,535,632	628.73	648.63	631
第7計算期間末日	(平成27年 7月16日)	2,539,421,652	2,600,152,814	798.65	817.75	795
第8計算期間末日	(平成28年 7月16日)	1,356,662,458	1,389,790,564	593.80	608.30	596
第9計算期間末日	(平成29年 7月16日)	1,624,610,799	1,658,652,784	711.08	725.98	695
第10計算期間末日	(平成30年 7月16日)	1,547,872,154	1,585,781,300	739.04	757.14	741
第11計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	779,751,632	799,924,985	691.88	709.78	696
	平成30年 7月末日	1,564,537,042	―	747.00	―	750
	8月末日	1,119,876,640	―	741.00	―	743
	9月末日	883,813,899	―	784.22	―	777
	10月末日	810,536,850	―	719.20	―	712
	11月末日	807,624,341	―	716.61	―	705
	12月末日	731,936,721	―	649.45	―	645
	平成31年 1月末日	778,412,230	―	690.69	―	687
	2月末日	796,858,671	―	707.06	―	708
	3月末日	791,769,016	―	702.54	―	699
	4月末日	809,601,393	―	718.37	―	716
	令和 1年 5月末日	765,208,311	―	678.98	―	681
	6月末日	786,906,240	―	698.23	―	698
	7月末日	781,354,256	―	693.30	―	694

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月17日-令和1年7月16日)

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