有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)

【提出】: 2020/10/15 9:03
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第3計算期間末日	(平成23年 7月16日)	14,348,717,265	14,697,975,533	447.81	458.71	447
第4計算期間末日	(平成24年 7月16日)	4,906,212,179	5,096,846,235	383.47	398.37	383
第5計算期間末日	(平成25年 7月16日)	4,324,419,542	4,463,126,316	629.77	649.97	631
第6計算期間末日	(平成26年 7月16日)	2,566,308,748	2,647,535,632	628.73	648.63	631
第7計算期間末日	(平成27年 7月16日)	2,539,421,652	2,600,152,814	798.65	817.75	795
第8計算期間末日	(平成28年 7月16日)	1,356,662,458	1,389,790,564	593.80	608.30	596
第9計算期間末日	(平成29年 7月16日)	1,624,610,799	1,658,652,784	711.08	725.98	695
第10計算期間末日	(平成30年 7月16日)	1,547,872,154	1,585,781,300	739.04	757.14	741
第11計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	779,751,632	799,924,985	691.88	709.78	696
第12計算期間末日	(令和 2年 7月16日)	516,251,960	534,334,381	699.47	723.97	699
	令和 1年 7月末日	781,354,256	―	693.30	―	694
	8月末日	750,198,479	―	665.66	―	652
	9月末日	789,942,171	―	700.92	―	682
	10月末日	679,978,149	―	730.19	―	700
	11月末日	699,466,111	―	751.12	―	727
	12月末日	716,135,150	―	769.02	―	741
	令和 2年 1月末日	706,774,020	―	758.97	―	742
	2月末日	647,664,319	―	695.49	―	726
	3月末日	602,437,772	―	646.92	―	653
	4月末日	501,667,890	―	679.71	―	644
	5月末日	526,122,587	―	712.85	―	716
	6月末日	522,965,373	―	708.57	―	706
	7月末日	488,980,810	―	662.52	―	665

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