有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月17日-平成30年7月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成21年 7月16日) | 19,120,770,098 | 19,608,430,098 | 490.12 | 502.62 | 490 |
| 第2計算期間末日 | (平成22年 7月16日) | 15,481,502,939 | 15,910,293,161 | 454.92 | 467.52 | 452 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 7月16日) | 14,348,717,265 | 14,697,975,533 | 447.81 | 458.71 | 447 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 7月16日) | 4,906,212,179 | 5,096,846,235 | 383.47 | 398.37 | 383 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 4,324,419,542 | 4,463,126,316 | 629.77 | 649.97 | 631 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 7月16日) | 2,566,308,748 | 2,647,535,632 | 628.73 | 648.63 | 631 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 2,539,421,652 | 2,600,152,814 | 798.65 | 817.75 | 795 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 1,356,662,458 | 1,389,790,564 | 593.80 | 608.30 | 596 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 1,624,610,799 | 1,658,652,784 | 711.08 | 725.98 | 695 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 1,547,872,154 | 1,585,781,300 | 739.04 | 757.14 | 741 |
| 平成29年 7月末日 | 1,615,440,747 | ― | 707.07 | ― | 685 | |
| 8月末日 | 1,602,188,219 | ― | 701.27 | ― | 672 | |
| 9月末日 | 1,669,753,248 | ― | 730.84 | ― | 694 | |
| 10月末日 | 1,769,504,293 | ― | 774.50 | ― | 742 | |
| 11月末日 | 1,797,317,317 | ― | 786.68 | ― | 766 | |
| 12月末日 | 1,790,710,265 | ― | 783.78 | ― | 784 | |
| 平成30年 1月末日 | 1,823,814,687 | ― | 798.27 | ― | 791 | |
| 2月末日 | 1,766,052,587 | ― | 772.99 | ― | 780 | |
| 3月末日 | 1,705,915,975 | ― | 746.67 | ― | 734 | |
| 4月末日 | 1,758,133,846 | ― | 769.53 | ― | 767 | |
| 5月末日 | 1,711,459,489 | ― | 749.10 | ― | 748 | |
| 6月末日 | 1,703,471,514 | ― | 745.60 | ― | 745 | |
| 7月末日 | 1,564,537,042 | ― | 747.00 | ― | 750 | |
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