有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月17日-平成29年7月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 7月16日) | 19,608,430,098 19,120,770,098 | (分配付) (分配落) | 502.62 490.12 | (分配付) (分配落) | 490 |
| 第2計算期間末日 (平成22年 7月16日) | 15,910,293,161 15,481,502,939 | (分配付) (分配落) | 467.52 454.92 | (分配付) (分配落) | 452 |
| 第3計算期間末日 (平成23年 7月16日) | 14,697,975,533 14,348,717,265 | (分配付) (分配落) | 458.71 447.81 | (分配付) (分配落) | 447 |
| 第4計算期間末日 (平成24年 7月16日) | 5,096,846,235 4,906,212,179 | (分配付) (分配落) | 398.37 383.47 | (分配付) (分配落) | 383 |
| 第5計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 4,463,126,316 4,324,419,542 | (分配付) (分配落) | 649.97 629.77 | (分配付) (分配落) | 631 |
| 第6計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 2,647,535,632 2,566,308,748 | (分配付) (分配落) | 648.63 628.73 | (分配付) (分配落) | 631 |
| 第7計算期間末日 (平成27年 7月16日) | 2,600,152,814 2,539,421,652 | (分配付) (分配落) | 817.75 798.65 | (分配付) (分配落) | 795 |
| 第8計算期間末日 (平成28年 7月16日) | 1,389,790,564 1,356,662,458 | (分配付) (分配落) | 608.30 593.80 | (分配付) (分配落) | 596 |
| 第9計算期間末日 (平成29年 7月16日) | 1,658,652,784 1,624,610,799 | (分配付) (分配落) | 725.98 711.08 | (分配付) (分配落) | 695 |
| 平成28年 7月末日 | 1,363,400,553 | 596.75 | 591 | ||
| 8月末日 | 1,408,141,270 | 616.34 | 608 | ||
| 9月末日 | 1,379,602,072 | 603.84 | 594 | ||
| 10月末日 | 1,448,970,827 | 634.21 | 630 | ||
| 11月末日 | 1,536,151,861 | 672.37 | 660 | ||
| 12月末日 | 1,591,463,062 | 696.58 | 686 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,599,608,175 | 700.14 | 687 | ||
| 2月末日 | 1,593,545,725 | 697.49 | 673 | ||
| 3月末日 | 1,568,681,897 | 686.60 | 664 | ||
| 4月末日 | 1,588,571,311 | 695.31 | 686 | ||
| 5月末日 | 1,614,911,333 | 706.84 | 695 | ||
| 6月末日 | 1,649,678,536 | 722.06 | 701 | ||
| 7月末日 | 1,615,440,747 | 707.07 | 685 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
