有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・オセアニア債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 120,914,021 | 2.3470 283,795,964 | 2.3543 284,667,879 | 33.86 | |
| 2 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 168,262,707 | 1.6763 282,075,116 | 1.6801 282,698,174 | 33.62 | |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 90,660,674 | 1.7567 159,271,177 | 1.7562 159,218,275 | 18.94 | |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 81,602,955 | 1.3435 109,640,840 | 1.3383 109,209,234 | 12.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.41% |
| 合計 | 99.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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