有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・オセアニア債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 124,637,198 | 2.6257 327,271,653 | 2.6509 330,400,748 | 34.82 | |
| 2 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 173,627,243 | 1.6799 291,683,916 | 1.7068 296,346,978 | 31.23 | |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 93,678,012 | 1.9079 178,733,686 | 1.9570 183,327,869 | 19.32 | |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 84,280,876 | 1.5931 134,275,658 | 1.5837 133,475,623 | 14.07 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.45% |
| 合計 | 99.45% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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