有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年10月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 186,662,753 | 1.6733 312,344,468 | 1.6491 307,825,545 | 33.10 | |
| 2 | ダイワ・オセアニア債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 123,716,284 | 2.3536 291,185,307 | 2.4504 303,154,382 | 32.60 | |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 119,720,134 | 1.6043 192,078,803 | 1.6090 192,629,695 | 20.71 | |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 66,197,282 | 1.8127 119,996,761 | 1.8235 120,710,743 | 12.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.40% |
| 合計 | 99.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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