- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)
| (2) 【投資資産】 (2021年10月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 87,602,666 | 1.6728 146,541,768 | 1.7174 150,448,818 | 33.17 |
| 2 | ダイワ・オセアニア債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 50,740,517 | 2.8788 146,071,832 | 2.9477 149,567,821 | 32.97 |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,448,461 | 1.9700 87,563,469 | 2.0386 90,612,632 | 19.98 |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,060,484 | 1.7206 58,604,469 | 1.7574 59,857,894 | 13.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.31% |
| 合計 | 99.31% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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