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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/07-2026/04/06)
| (2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 72,053,448 | 2.1566 155,393,072 | 2.2525 162,300,391 | 32.44 |
| 2 | ダイワ・オセアニア債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,958,203 | 3.5958 104,128,725 | 3.7895 109,737,110 | 21.93 |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,420,155 | 2.4141 95,165,578 | 2.5944 102,271,650 | 20.44 |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,879,524 | 2.6080 62,279,746 | 2.7889 66,597,604 | 13.31 |
| 5 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,168,617 | 3.9762 52,362,152 | 4.2591 56,086,456 | 11.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.33% |
| 合計 | 99.33% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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