有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
| (2) 【投資資産】 (2020年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・オセアニア債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 66,769,756 | 2.3830 159,112,329 | 2.5026 167,097,991 | 33.82 |
| 2 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 108,422,302 | 1.4828 160,768,589 | 1.4750 159,922,895 | 32.37 |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 57,590,373 | 1.6871 97,160,720 | 1.7168 98,871,152 | 20.01 |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,665,384 | 1.6895 67,014,667 | 1.6625 65,943,700 | 13.35 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.55% |
| 合計 | 99.55% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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