有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

a. 上位30銘柄

平成26年4月末現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル国債マザーファンド	94,717,530,876	1.5378	145,656,618,982	1.5544	147,228,929,993	100.07

(注1)平成26年4月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年4月末現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。

LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)

a. 上位30銘柄

平成26年4月末現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル国債マザーファンド	1,573,594,945	1.4435	2,271,484,304	1.5544	2,445,995,982	100.23

(注1)平成26年4月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年4月末現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。
<参考情報>

LM・ブラジル国債マザーファンド

a. 上位30銘柄

平成26年4月末現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円)	評価額単価(円) 評価額金額(円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	1,168,850,000.00	4,044.35 47,272,477,314	4,113.60 48,081,910,587	10.000000	2021/1/1	30.41
2	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	834,620,000.00	4,336.09 36,189,883,538	4,360.31 36,392,026,989	10.000000	2017/1/1	23.02
3	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	711,600,000.00	3,938.70 28,027,808,959	4,017.23 28,586,647,303	10.000000	2023/1/1	18.08
4	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-LTN(LETRA TESO NA	314,550,000.00	4,512.95 14,195,484,915	4,512.95 14,195,484,915	-	2014/7/1	8.98
5	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	300,210,000.00	4,250.00 12,758,951,135	4,281.70 12,854,102,076	10.000000	2018/1/1	8.13
6	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	151,150,000.00	4,175.74 6,311,638,833	4,232.35 6,397,199,997	10.000000	2019/1/1	4.05
7	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-LTN(LETRA TESO NA	100,000,000.00	4,398.29 4,398,298,061	4,398.29 4,398,298,061	-	2014/10/1	2.78
8	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	34,550,000.00	4,543.78 1,569,877,068	4,548.24 1,571,417,026	10.000000	2015/1/1	0.99
9	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-LTN(LETRA TESO NA	4,100,000.00	4,278.14 175,404,100	4,278.14 175,404,100	-	2015/1/1	0.11

(注1)平成26年4月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年4月末現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.55
合計	96.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。