有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル国債マザーファンド	42,143,204,196	1.2580	53,016,150,879	1.2727	53,635,655,980	100.07

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル国債マザーファンド	1,752,020,776	1.2649	2,216,131,080	1.2727	2,229,796,841	100.21

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	934,210,000	2,954.49	27,601,157,286	2,997.23	28,000,476,138	10.000	2018/1/1	48.23
2	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	417,150,000	2,835.85	11,829,755,710	2,856.93	11,917,688,559	10.000	2021/1/1	20.53
3	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-LTN(LETRA TESO NA	193,500,000	3,038.45	5,879,402,279	3,038.45	5,879,402,279	―	2016/7/1	10.13
4	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	151,150,000	2,865.79	4,331,654,351	2,952.66	4,462,950,478	10.000	2019/1/1	7.69
5	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-LTN(LETRA TESO NA	147,000,000	2,934.48	4,313,697,169	2,934.48	4,313,697,169	―	2016/10/1	7.43
6	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	45,690,000	3,032.87	1,385,719,216	3,040.89	1,389,383,017	10.000	2017/1/1	2.39
7	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	6,800,000	2,574.48	175,065,174	2,768.94	188,288,130	10.000	2023/1/1	0.32

(注1)変動利付債券は平成28年4月末現在の利率です。
(注2)平成28年4月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.72
合計	96.72