有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル国債 マザーファンド	68,501,293,273	1.6461	112,759,978,857	1.6401	112,348,971,097	100.08

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル国債 マザーファンド	1,298,159,605	1.6507	2,142,872,060	1.6401	2,129,111,568	100.21

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F (NOTA TESO N)	732,550,000	4,009.97	29,375,046,956	4,145.01	30,364,336,702	10.000	2021/1/1	25.45
2	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F (NOTA TESO N)	711,600,000	3,905.21	27,789,508,425	4,066.89	28,940,046,213	10.000	2023/1/1	24.26
3	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F (NOTA TESO N)	463,040,000	4,307.93	19,947,465,781	4,358.45	20,181,397,637	10.000	2017/1/1	16.92
4	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F (NOTA TESO N)	300,210,000	4,213.87	12,650,470,845	4,289.20	12,876,620,068	10.000	2018/1/1	10.79
5	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-LTN (LETRA TESO NA)	231,050,000	4,467.06	10,321,143,243	4,467.06	10,321,143,243	―	2015/1/1	8.65
6	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN -F(NOTA TESO N)	151,150,000	4,140.24	6,257,975,455	4,227.63	6,390,067,918	10.000	2019/1/1	5.36
7	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-LTN (LETRA TESO NA)	115,400,000	4,356.75	5,027,689,980	4,356.75	5,027,689,980	―	2015/4/1	4.21
8	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN- F(NOTA TESO N)	34,550,000	4,505.15	1,556,529,519	4,532.42	1,565,953,438	10.000	2015/1/1	1.31

(注1)変動利付債券は平成26年10月末現在の利率です。
(注2)平成26年10月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.95
合計	96.95