有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル国債マザー ファンド	36,807,912,593	1.4550	53,555,512,823	1.4595	53,721,148,429	100.08

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル国債マザー ファンド	1,800,387,474	1.3524	2,434,844,020	1.4595	2,627,665,518	100.22

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(N OTA TESO N)	1,583,430,000	3,023.51	47,875,237,225	3,140.61	49,729,403,898	10.000	2021/1/1	84.88
2	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(N OTA TESO N)	151,150,000	3,015.99	4,558,683,180	3,187.47	4,817,864,313	10.000	2019/1/1	8.22
3	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(N OTA TESO N)	34,210,000	3,116.22	1,066,059,991	3,200.48	1,094,886,159	10.000	2018/1/1	1.87
4	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(N OTA TESO N)	11,590,000	3,191.82	369,933,051	3,251.16	376,809,625	10.000	2017/1/1	0.64
5	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(N OTA TESO N)	6,800,000	2,709.42	184,240,616	3,091.38	210,213,857	10.000	2023/1/1	0.36

(注1)変動利付債券は平成28年10月末現在の利率です。
(注2)平成28年10月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.97
合計	95.97