有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル国債 マザーファンド	31,818,158,058	1.8310	58,259,047,405	1.7839	56,760,412,159	100.09

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル国債 マザーファンド	2,360,747,087	1.8081	4,268,466,809	1.7839	4,211,336,728	100.24

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	1,264,730,000	3,453.39	43,676,170,389	3,534.59	44,703,041,822	10.000	2021/1/1	69.05
2	ブラジル	国債証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	381,150,000	3,475.48	13,246,821,989	3,544.41	13,509,527,177	10.000	2019/1/1	20.87
3	ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN(LETRA TESO NA	89,500,000	3,330.53	2,980,827,230	3,330.53	2,980,827,230	―	2018/4/1	4.60
4	ブラジル	国債証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	34,210,000	3,445.58	1,178,733,569	3,459.97	1,183,656,100	10.000	2018/1/1	1.83
5	ブラジル	国債証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	6,800,000	3,421.67	232,674,033	3,504.39	238,298,928	10.000	2023/1/1	0.37
6	ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN(LETRA TESO NA	300,000	3,394.94	10,184,831	3,394.94	10,184,831	―	2018/1/1	0.02

(注1)変動利付債券は平成29年10月末現在の利率です。

(注2)平成29年10月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.73
合計	96.73