有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル国債 マザーファンド	25,215,542,967	1.7292	43,602,716,899	1.6988	42,836,164,392	100.05

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル国債 マザーファンド	2,268,451,551	1.7387	3,944,156,712	1.6988	3,853,645,494	100.20

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	890,130,000	2,957.42	26,324,928,694	2,947.63	26,237,808,082	10.000	2021/1/1	53.00
2	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N)	516,900,000	2,995.66	15,484,584,000	2,983.28	15,420,590,110	10.000	2023/1/1	31.15
3	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-LTN(LETRA TESO NA)	137,000,000	2,749.95	3,767,432,349	2,749.95	3,767,432,349	―	2019/10/1	7.61
4	ブラジル	国債 証券	BRAZIL-LTN(LETRA TESO NA)	87,300,000	2,790.07	2,435,733,850	2,790.07	2,435,733,850	―	2019/7/1	4.92

(注1)変動利付債券は2019年4月末現在の利率です。
(注2)2019年4月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.68
合計	96.68