純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、期中にあらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
④ 上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎年1月及び7月に到来する計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産から支弁します。
なお、本書作成時点において、上記②により定める上限は、信託財産の純資産総額に年率0.10%を乗じて得た額とします。

2014/04/18 9:19

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

3.実質外貨建資産※については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
※ 「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドに属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。以下同じ。
(注)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
平成26年2月末現在、委託会社の運用するファンドは105本、純資産総額は759,885百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2852%(税抜1.19%)を乗じて得た額とし、その配分は以下の通りとします。

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#5 投資制限（連結）

投資信託証券への実質投資割合※には制限を設けません。
※ 「実質投資割合」とは、ファンドに属する当該資産とマザーファンドに属する当該資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。
③外貨建資産への投資制限

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

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#7 投資状況（連結）

「DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)」

(平成26年2月28日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	-	△241,598,286	△0.68
合計(純資産総額)	-	35,627,578,449	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		3,686,506
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第10特定期間(平成25年7月22日現在)	第11特定期間(平成26年1月20日現在)
1.受益権の総数	62,987,845,453口	58,729,963,582口
2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	18,271,498,511円	21,476,570,233円
3.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.7099円(7,099円)	0.6343円(6,343円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

特定期間末または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
「DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)」

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#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。

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#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年7月22日現在)	(平成26年1月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	774,306,473	652,165,121
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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