- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 特定期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1特定期間末(平成21年 1月20日) | 265 | 267 | 0.9463 | 0.9548 |
| 第 2特定期間末(平成21年 7月21日) | 769 | 775 | 1.1820 | 1.1905 |
| 第 3特定期間末(平成22年 1月20日) | 1,621 | 1,639 | 1.2027 | 1.2157 |
| 第 4特定期間末(平成22年 7月20日) | 3,631 | 3,674 | 1.0917 | 1.1047 |
| 第 5特定期間末(平成23年 1月20日) | 31,517 | 31,921 | 1.0134 | 1.0264 |
| 第 6特定期間末(平成23年 7月20日) | 53,492 | 54,185 | 1.0034 | 1.0164 |
| 第 7特定期間末(平成24年 1月20日) | 50,375 | 51,152 | 0.8434 | 0.8564 |
| 第 8特定期間末(平成24年 7月20日) | 47,500 | 48,340 | 0.7344 | 0.7474 |
| 第 9特定期間末(平成25年 1月21日) | 56,853 | 57,822 | 0.7632 | 0.7762 |
| 第10特定期間末(平成25年 7月22日) | 44,716 | 45,346 | 0.7099 | 0.7199 |
| 第11特定期間末(平成26年 1月20日) | 37,253 | 37,840 | 0.6343 | 0.6443 |
| 平成25年 2月末 | 60,467 | - | 0.7922 | - |
| 平成25年 3月末 | 58,084 | - | 0.7826 | - |
| 平成25年 4月末 | 55,891 | - | 0.8165 | - |
| 平成25年 5月末 | 51,964 | - | 0.7972 | - |
| 平成25年 6月末 | 45,702 | - | 0.7147 | - |
| 平成25年 7月末 | 42,648 | - | 0.6802 | - |
| 平成25年 8月末 | 39,651 | - | 0.6446 | - |
| 平成25年 9月末 | 40,941 | - | 0.6654 | - |
| 平成25年10月末 | 41,952 | - | 0.6844 | - |
| 平成25年11月末 | 40,134 | - | 0.6485 | - |
| 平成25年12月末 | 38,676 | - | 0.6512 | - |
| 平成26年 1月末 | 35,109 | - | 0.6043 | - |
| 平成26年 2月末 | 35,627 | - | 0.6257 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
