有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成21年 1月20日) | 265 | 267 | 0.9463 | 0.9548 |
| 第2特定期間末 | (平成21年 7月21日) | 769 | 775 | 1.1820 | 1.1905 |
| 第3特定期間末 | (平成22年 1月20日) | 1,621 | 1,639 | 1.2027 | 1.2157 |
| 第4特定期間末 | (平成22年 7月20日) | 3,631 | 3,674 | 1.0917 | 1.1047 |
| 第5特定期間末 | (平成23年 1月20日) | 31,517 | 31,921 | 1.0134 | 1.0264 |
| 第6特定期間末 | (平成23年 7月20日) | 53,492 | 54,185 | 1.0034 | 1.0164 |
| 第7特定期間末 | (平成24年 1月20日) | 50,375 | 51,152 | 0.8434 | 0.8564 |
| 第8特定期間末 | (平成24年 7月20日) | 47,500 | 48,340 | 0.7344 | 0.7474 |
| 第9特定期間末 | (平成25年 1月21日) | 56,853 | 57,822 | 0.7632 | 0.7762 |
| 第10特定期間末 | (平成25年 7月22日) | 44,716 | 45,346 | 0.7099 | 0.7199 |
| 第11特定期間末 | (平成26年 1月20日) | 37,253 | 37,840 | 0.6343 | 0.6443 |
| 第12特定期間末 | (平成26年 7月22日) | 27,537 | 27,964 | 0.6457 | 0.6557 |
| 第13特定期間末 | (平成27年 1月20日) | 21,627 | 21,991 | 0.5943 | 0.6043 |
| 第14特定期間末 | (平成27年 7月21日) | 19,900 | 20,321 | 0.4729 | 0.4829 |
| 平成26年 8月末日 | 26,338 | ― | 0.6518 | ― | |
| 9月末日 | 23,843 | ― | 0.6205 | ― | |
| 10月末日 | 23,161 | ― | 0.6050 | ― | |
| 11月末日 | 23,629 | ― | 0.6397 | ― | |
| 12月末日 | 21,734 | ― | 0.5968 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 22,045 | ― | 0.6089 | ― | |
| 2月末日 | 19,737 | ― | 0.5373 | ― | |
| 3月末日 | 17,412 | ― | 0.4677 | ― | |
| 4月末日 | 19,818 | ― | 0.5092 | ― | |
| 5月末日 | 19,971 | ― | 0.4915 | ― | |
| 6月末日 | 20,000 | ― | 0.4784 | ― | |
| 7月末日 | 19,149 | ― | 0.4511 | ― | |
| 8月末日 | 16,933 | ― | 0.3997 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
