有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

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【提出】: 2022/04/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2012年 7月20日)	47,500	48,340	0.7344	0.7474
第9特定期間末	(2013年 1月21日)	56,853	57,822	0.7632	0.7762
第10特定期間末	(2013年 7月22日)	44,716	45,346	0.7099	0.7199
第11特定期間末	(2014年 1月20日)	37,253	37,840	0.6343	0.6443
第12特定期間末	(2014年 7月22日)	27,537	27,964	0.6457	0.6557
第13特定期間末	(2015年 1月20日)	21,627	21,991	0.5943	0.6043
第14特定期間末	(2015年 7月21日)	19,900	20,321	0.4729	0.4829
第15特定期間末	(2016年 1月20日)	12,416	12,714	0.2921	0.2991
第16特定期間末	(2016年 7月20日)	13,569	13,851	0.3371	0.3441
第17特定期間末	(2017年 1月20日)	12,608	12,743	0.3729	0.3769
第18特定期間末	(2017年 7月20日)	13,194	13,336	0.3724	0.3764
第19特定期間末	(2018年 1月22日)	12,846	12,990	0.3567	0.3607
第20特定期間末	(2018年 7月20日)	10,214	10,359	0.2824	0.2864
第21特定期間末	(2019年 1月21日)	10,184	10,331	0.2767	0.2807
第22特定期間末	(2019年 7月22日)	9,902	9,954	0.2858	0.2873
第23特定期間末	(2020年 1月20日)	8,446	8,495	0.2593	0.2608
第24特定期間末	(2020年 7月20日)	5,986	6,015	0.2017	0.2027
第25特定期間末	(2021年 1月20日)	5,060	5,087	0.1888	0.1898
第26特定期間末	(2021年 7月20日)	4,835	4,860	0.1934	0.1944
第27特定期間末	(2022年 1月20日)	3,937	3,960	0.1722	0.1732
	2021年 2月末日	4,874	―	0.1848	―
	3月末日	4,554	―	0.1737	―
	4月末日	4,855	―	0.1867	―
	5月末日	4,884	―	0.1909	―
	6月末日	5,198	―	0.2038	―
	7月末日	4,802	―	0.1925	―
	8月末日	4,567	―	0.1856	―
	9月末日	4,299	―	0.1775	―
	10月末日	4,148	―	0.1716	―
	11月末日	4,041	―	0.1700	―
	12月末日	4,016	―	0.1748	―
	2022年 1月末日	4,109	―	0.1797	―
	2月末日	4,269	―	0.1897	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

開示資料

決算