有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/20 9:05
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年 1月20日)	265	267	0.9463	0.9548
第2特定期間末	(平成21年 7月21日)	769	775	1.1820	1.1905
第3特定期間末	(平成22年 1月20日)	1,621	1,639	1.2027	1.2157
第4特定期間末	(平成22年 7月20日)	3,631	3,674	1.0917	1.1047
第5特定期間末	(平成23年 1月20日)	31,517	31,921	1.0134	1.0264
第6特定期間末	(平成23年 7月20日)	53,492	54,185	1.0034	1.0164
第7特定期間末	(平成24年 1月20日)	50,375	51,152	0.8434	0.8564
第8特定期間末	(平成24年 7月20日)	47,500	48,340	0.7344	0.7474
第9特定期間末	(平成25年 1月21日)	56,853	57,822	0.7632	0.7762
第10特定期間末	(平成25年 7月22日)	44,716	45,346	0.7099	0.7199
第11特定期間末	(平成26年 1月20日)	37,253	37,840	0.6343	0.6443
第12特定期間末	(平成26年 7月22日)	27,537	27,964	0.6457	0.6557
第13特定期間末	(平成27年 1月20日)	21,627	21,991	0.5943	0.6043
第14特定期間末	(平成27年 7月21日)	19,900	20,321	0.4729	0.4829
第15特定期間末	(平成28年 1月20日)	12,416	12,714	0.2921	0.2991
第16特定期間末	(平成28年 7月20日)	13,569	13,851	0.3371	0.3441
第17特定期間末	(平成29年 1月20日)	12,608	12,743	0.3729	0.3769
第18特定期間末	(平成29年 7月20日)	13,194	13,336	0.3724	0.3764
	平成28年 8月末日	12,478	―	0.3281	―
	9月末日	12,075	―	0.3278	―
	10月末日	12,330	―	0.3455	―
	11月末日	11,961	―	0.3382	―
	12月末日	12,655	―	0.3666	―
	平成29年 1月末日	12,898	―	0.3796	―
	2月末日	13,189	―	0.3902	―
	3月末日	12,947	―	0.3823	―
	4月末日	12,508	―	0.3704	―
	5月末日	12,293	―	0.3553	―
	6月末日	12,493	―	0.3566	―
	7月末日	13,084	―	0.3702	―
	8月末日	12,759	―	0.3677	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

開示資料

決算