有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

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【提出】: 2020/10/20 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2011年 1月20日)	31,517	31,921	1.0134	1.0264
第6特定期間末	(2011年 7月20日)	53,492	54,185	1.0034	1.0164
第7特定期間末	(2012年 1月20日)	50,375	51,152	0.8434	0.8564
第8特定期間末	(2012年 7月20日)	47,500	48,340	0.7344	0.7474
第9特定期間末	(2013年 1月21日)	56,853	57,822	0.7632	0.7762
第10特定期間末	(2013年 7月22日)	44,716	45,346	0.7099	0.7199
第11特定期間末	(2014年 1月20日)	37,253	37,840	0.6343	0.6443
第12特定期間末	(2014年 7月22日)	27,537	27,964	0.6457	0.6557
第13特定期間末	(2015年 1月20日)	21,627	21,991	0.5943	0.6043
第14特定期間末	(2015年 7月21日)	19,900	20,321	0.4729	0.4829
第15特定期間末	(2016年 1月20日)	12,416	12,714	0.2921	0.2991
第16特定期間末	(2016年 7月20日)	13,569	13,851	0.3371	0.3441
第17特定期間末	(2017年 1月20日)	12,608	12,743	0.3729	0.3769
第18特定期間末	(2017年 7月20日)	13,194	13,336	0.3724	0.3764
第19特定期間末	(2018年 1月22日)	12,846	12,990	0.3567	0.3607
第20特定期間末	(2018年 7月20日)	10,214	10,359	0.2824	0.2864
第21特定期間末	(2019年 1月21日)	10,184	10,331	0.2767	0.2807
第22特定期間末	(2019年 7月22日)	9,902	9,954	0.2858	0.2873
第23特定期間末	(2020年 1月20日)	8,446	8,495	0.2593	0.2608
第24特定期間末	(2020年 7月20日)	5,986	6,015	0.2017	0.2027
	2019年 8月末日	8,394	―	0.2491	―
	9月末日	8,672	―	0.2559	―
	10月末日	9,183	―	0.2731	―
	11月末日	8,379	―	0.2532	―
	12月末日	8,711	―	0.2661	―
	2020年 1月末日	8,194	―	0.2555	―
	2月末日	7,716	―	0.2430	―
	3月末日	6,381	―	0.2069	―
	4月末日	5,826	―	0.1903	―
	5月末日	6,130	―	0.2028	―
	6月末日	5,840	―	0.1958	―
	7月末日	6,019	―	0.2028	―
	8月末日	5,501	―	0.1871	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

開示資料

決算