有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/07/23-2025/01/20)
①【純資産の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14特定期間末 | (2015年 7月21日) | 19,900 | 20,321 | 0.4729 | 0.4829 |
| 第15特定期間末 | (2016年 1月20日) | 12,416 | 12,714 | 0.2921 | 0.2991 |
| 第16特定期間末 | (2016年 7月20日) | 13,569 | 13,851 | 0.3371 | 0.3441 |
| 第17特定期間末 | (2017年 1月20日) | 12,608 | 12,743 | 0.3729 | 0.3769 |
| 第18特定期間末 | (2017年 7月20日) | 13,194 | 13,336 | 0.3724 | 0.3764 |
| 第19特定期間末 | (2018年 1月22日) | 12,846 | 12,990 | 0.3567 | 0.3607 |
| 第20特定期間末 | (2018年 7月20日) | 10,214 | 10,359 | 0.2824 | 0.2864 |
| 第21特定期間末 | (2019年 1月21日) | 10,184 | 10,331 | 0.2767 | 0.2807 |
| 第22特定期間末 | (2019年 7月22日) | 9,902 | 9,954 | 0.2858 | 0.2873 |
| 第23特定期間末 | (2020年 1月20日) | 8,446 | 8,495 | 0.2593 | 0.2608 |
| 第24特定期間末 | (2020年 7月20日) | 5,986 | 6,015 | 0.2017 | 0.2027 |
| 第25特定期間末 | (2021年 1月20日) | 5,060 | 5,087 | 0.1888 | 0.1898 |
| 第26特定期間末 | (2021年 7月20日) | 4,835 | 4,860 | 0.1934 | 0.1944 |
| 第27特定期間末 | (2022年 1月20日) | 3,937 | 3,960 | 0.1722 | 0.1732 |
| 第28特定期間末 | (2022年 7月20日) | 4,179 | 4,199 | 0.2085 | 0.2095 |
| 第29特定期間末 | (2023年 1月20日) | 3,844 | 3,863 | 0.2103 | 0.2113 |
| 第30特定期間末 | (2023年 7月20日) | 4,442 | 4,459 | 0.2646 | 0.2656 |
| 第31特定期間末 | (2024年 1月22日) | 4,283 | 4,298 | 0.2780 | 0.2790 |
| 第32特定期間末 | (2024年 7月22日) | 3,792 | 3,806 | 0.2595 | 0.2605 |
| 第33特定期間末 | (2025年 1月20日) | 3,170 | 3,184 | 0.2263 | 0.2273 |
| 2024年 2月末日 | 4,278 | ― | 0.2828 | ― | |
| 3月末日 | 4,235 | ― | 0.2807 | ― | |
| 4月末日 | 4,219 | ― | 0.2812 | ― | |
| 5月末日 | 4,109 | ― | 0.2779 | ― | |
| 6月末日 | 3,905 | ― | 0.2651 | ― | |
| 7月末日 | 3,610 | ― | 0.2476 | ― | |
| 8月末日 | 3,467 | ― | 0.2397 | ― | |
| 9月末日 | 3,439 | ― | 0.2395 | ― | |
| 10月末日 | 3,463 | ― | 0.2425 | ― | |
| 11月末日 | 3,215 | ― | 0.2275 | ― | |
| 12月末日 | 3,137 | ― | 0.2233 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,233 | ― | 0.2321 | ― | |
| 2月末日 | 3,164 | ― | 0.2289 | ― | |
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