有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(1)【投資状況】
「DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)」

(平成26年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,869,176,735	100.68
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	△241,598,286	△0.68
合計(純資産総額)	-	35,627,578,449	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)
「DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド」

(平成26年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	35,849,551,268	98.20
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	655,976,620	1.80
合計(純資産総額)	-	36,505,527,888	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。