有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(平成29年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,855,524,152	100.75
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△95,584,844	△0.75
合計(純資産総額)		12,759,939,308	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(平成29年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,253,215,268	98.58
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	205,034,795	1.42
合計(純資産総額)		14,458,250,063	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。