有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/07/23-2025/01/20)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(2025年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,167,192,928	100.09
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,817,433	△0.09
合計(純資産総額)		3,164,375,495	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(2025年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,383,355,836	98.58
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	48,674,982	1.42
合計(純資産総額)		3,432,030,818	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。