有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(平成31年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,363,170,169	100.95
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△97,954,188	△0.95
合計(純資産総額)		10,265,215,981	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(平成31年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	11,452,325,238	98.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	182,121,976	1.57
合計(純資産総額)		11,634,447,214	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。