有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/01/21-2023/07/20)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(2023年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,487,868,623	100.50
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△22,232,758	△0.50
合計(純資産総額)		4,465,635,865	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(2023年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,854,180,499	98.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	75,852,086	1.54
合計(純資産総額)		4,930,032,585	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。