有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/07/23-2026/01/20)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(2026年 2月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,579,415,209	100.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△6,589,324	△0.18
合計(純資産総額)		3,572,825,885	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(2026年 2月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,875,775,251	99.15
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	33,124,429	0.85
合計(純資産総額)		3,908,899,680	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。