有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/07/21-2024/01/22)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(2024年 2月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,322,762,826	101.03
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△44,264,158	△1.03
合計(純資産総額)		4,278,498,668	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(2024年 2月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,651,612,230	98.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	86,859,948	1.83
合計(純資産総額)		4,738,472,178	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。