有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(2020年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,735,756,982	100.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△19,612,803	△0.25
合計(純資産総額)		7,716,144,179	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(2020年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,884,323,895	99.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	50,035,285	0.56
合計(純資産総額)		8,934,359,180	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。