有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/01/21-2025/07/22)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(2025年 8月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,319,567,019	100.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,911,267	△0.06
合計(純資産総額)		3,317,655,752	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(2025年 8月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,558,046,273	98.94
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	38,184,933	1.06
合計(純資産総額)		3,596,231,206	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。