有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(平成29年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,290,139,555	100.76
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△100,599,999	△0.76
合計(純資産総額)		13,189,539,556	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(平成29年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,156,180,455	96.62
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	495,730,529	3.38
合計(純資産総額)		14,651,910,984	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。