有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(平成26年 8月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,696,861,631	101.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△357,951,552	△1.36
合計(純資産総額)		26,338,910,079	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(平成26年 8月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	26,612,101,158	98.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	523,531,202	1.93
合計(純資産総額)		27,135,632,360	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。