有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(平成28年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,652,313,555	101.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△173,585,060	△1.39
合計(純資産総額)		12,478,728,495	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(平成28年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,602,940,754	94.92
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	675,193,021	5.08
合計(純資産総額)		13,278,133,775	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。