有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(平成28年 2月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,251,497,980	100.55
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△66,906,316	△0.55
合計(純資産総額)		12,184,591,664	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(平成28年 2月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,589,411,214	98.12
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	241,755,861	1.88
合計(純資産総額)		12,831,167,075	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。