有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(2019年 8月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,435,022,868	100.49
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△40,785,062	△0.49
合計(純資産総額)		8,394,237,806	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(2019年 8月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,532,701,525	99.01
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	94,832,119	0.99
合計(純資産総額)		9,627,533,644	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。