有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(平成27年 2月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,805,941,526	100.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△68,375,405	△0.35
合計(純資産総額)		19,737,566,121	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(平成27年 2月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	19,818,296,305	98.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	384,078,724	1.90
合計(純資産総額)		20,202,375,029	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。