有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(2020年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,525,050,408	100.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△23,460,825	△0.43
合計(純資産総額)		5,501,589,583	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(2020年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,315,443,344	99.02
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	62,320,867	0.98
合計(純資産総額)		6,377,764,211	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。