有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(2022年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,296,347,763	100.62
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△26,482,105	△0.62
合計(純資産総額)		4,269,865,658	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(2022年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,887,414,496	98.62
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	68,279,558	1.38
合計(純資産総額)		4,955,694,054	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。