有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

(2021年 2月26日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,900,029,899	100.53
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△25,696,238	△0.53
合計(純資産総額)		4,874,333,661	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(2021年 2月26日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,581,569,405	98.45
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	87,760,663	1.55
合計(純資産総額)		5,669,330,068	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。