有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
「DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)」
(参考情報)
「DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド」
| (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,924,224,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,645,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,627,578,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,942,603,481口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6257円 |
(参考情報)
「DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド」
| (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,537,410,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,882,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,505,527,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,594,878,501口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4843円 |
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